- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2024年12月2日現在 | 第26期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,234,812 | 18,387,775 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,144,816,430 | 2,331,453,399 | |||
| 未収入金 | 1,645,000 | 249,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,162,696,242 | 2,350,090,174 | |||
| 資産合計 | 2,162,696,242 | 2,350,090,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,100,124 | 1,972,555 | |||
| 未払受託者報酬 | 952,550 | 984,189 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,573,325 | 8,858,031 | |||
| その他未払費用 | 89,208 | 92,189 | |||
| 流動負債合計 | 11,715,207 | 11,906,964 | |||
| 負債合計 | 11,715,207 | 11,906,964 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,014,285,129 | ※1 1,000,380,085 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,136,695,906 | 1,337,803,125 | |||
| (分配準備積立金) | 710,170,099 | 872,001,608 | |||
| 元本等合計 | 2,150,981,035 | 2,338,183,210 | |||
| 純資産合計 | 2,150,981,035 | 2,338,183,210 | |||
| 負債純資産合計 | 2,162,696,242 | 2,350,090,174 | |||
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