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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)

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【提出】: 2026/02/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期 2024年12月2日現在	第26期 2025年12月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		16,234,812	18,387,775
		親投資信託受益証券		2,144,816,430	2,331,453,399
		未収入金		1,645,000	249,000
		流動資産合計		2,162,696,242	2,350,090,174
	資産合計			2,162,696,242	2,350,090,174
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,100,124	1,972,555
		未払受託者報酬		952,550	984,189
		未払委託者報酬		8,573,325	8,858,031
		その他未払費用		89,208	92,189
		流動負債合計		11,715,207	11,906,964
	負債合計			11,715,207	11,906,964
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,014,285,129	※1 1,000,380,085
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,136,695,906	1,337,803,125
			(分配準備積立金)	710,170,099	872,001,608
		元本等合計		2,150,981,035	2,338,183,210
	純資産合計			2,150,981,035	2,338,183,210
負債純資産合計				2,162,696,242	2,350,090,174

開示資料

決算

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