- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2019年12月2日現在 | 第21期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,222,744 | 14,030,575 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,803,403,861 | 1,852,711,557 | |||
| 未収入金 | 718,000 | 232,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,819,344,605 | 1,866,974,132 | |||
| 資産合計 | 1,819,344,605 | 1,866,974,132 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,034,078 | 1,031,270 | |||
| 未払受託者報酬 | 762,540 | 779,260 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,863,227 | 7,013,759 | |||
| その他未払費用 | 72,247 | 72,967 | |||
| 流動負債合計 | 10,732,092 | 8,897,256 | |||
| 負債合計 | 10,732,092 | 8,897,256 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,148,127,482 | ※1 1,137,055,569 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 660,485,031 | 721,021,307 | |||
| (分配準備積立金) | 401,699,602 | 430,504,109 | |||
| 元本等合計 | 1,808,612,513 | 1,858,076,876 | |||
| 純資産合計 | 1,808,612,513 | 1,858,076,876 | |||
| 負債純資産合計 | 1,819,344,605 | 1,866,974,132 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
