- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成28年11月30日現在 | 第18期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,918,301 | 13,842,532 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,461,756,361 | 1,708,189,679 | |||
| 未収入金 | 345,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,473,019,662 | 1,722,032,211 | |||
| 資産合計 | 1,473,019,662 | 1,722,032,211 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,077,543 | 1,741,779 | |||
| 未払受託者報酬 | 593,451 | 703,777 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,341,380 | 6,334,349 | |||
| その他未払費用 | 55,544 | 65,889 | |||
| 流動負債合計 | 7,067,918 | 8,845,794 | |||
| 負債合計 | 7,067,918 | 8,845,794 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,052,807,502 | ※1 1,105,817,793 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,144,242 | 607,368,624 | |||
| (分配準備積立金) | 306,990,080 | 425,920,809 | |||
| 元本等合計 | 1,465,951,744 | 1,713,186,417 | |||
| 純資産合計 | 1,465,951,744 | 1,713,186,417 | |||
| 負債純資産合計 | 1,473,019,662 | 1,722,032,211 | |||
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