- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成27年11月30日現在 | 第17期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,658,828 | 10,918,301 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,400,140,767 | 1,461,756,361 | |||
| 未収入金 | - | 345,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,411,799,595 | 1,473,019,662 | |||
| 資産合計 | 1,411,799,595 | 1,473,019,662 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,670,835 | 1,077,543 | |||
| 未払受託者報酬 | 587,652 | 593,451 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,289,184 | 5,341,380 | |||
| その他未払費用 | 55,007 | 55,544 | |||
| 流動負債合計 | 7,602,678 | 7,067,918 | |||
| 負債合計 | 7,602,678 | 7,067,918 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 985,743,288 | ※1 1,052,807,502 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 418,453,629 | 413,144,242 | |||
| (分配準備積立金) | 326,881,025 | 306,990,080 | |||
| 元本等合計 | 1,404,196,917 | 1,465,951,744 | |||
| 純資産合計 | 1,404,196,917 | 1,465,951,744 | |||
| 負債純資産合計 | 1,411,799,595 | 1,473,019,662 | |||
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