- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成26年12月1日現在 | 第16期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,622,982 | 11,658,828 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,224,659,694 | 1,400,140,767 | |||
| 未収入金 | 814,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,234,096,676 | 1,411,799,595 | |||
| 資産合計 | 1,234,096,676 | 1,411,799,595 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,041,458 | 1,670,835 | |||
| 未払受託者報酬 | 484,197 | 587,652 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,358,142 | 5,289,184 | |||
| その他未払費用 | 45,305 | 55,007 | |||
| 流動負債合計 | 5,929,102 | 7,602,678 | |||
| 負債合計 | 5,929,102 | 7,602,678 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 907,244,380 | ※1 985,743,288 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 320,923,194 | 418,453,629 | |||
| (分配準備積立金) | 286,372,615 | 326,881,025 | |||
| 元本等合計 | 1,228,167,574 | 1,404,196,917 | |||
| 純資産合計 | 1,228,167,574 | 1,404,196,917 | |||
| 負債純資産合計 | 1,234,096,676 | 1,411,799,595 | |||
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