- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年11月30日現在 | 第19期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,571,673 | |||
| コール・ローン | 13,842,532 | 10,835,609 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,708,189,679 | 1,718,948,872 | |||
| 流動資産合計 | 1,722,032,211 | 1,735,356,154 | |||
| 資産合計 | 1,722,032,211 | 1,735,356,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,741,779 | 3,908,327 | |||
| 未払受託者報酬 | 703,777 | 744,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,334,349 | 6,699,240 | |||
| その他未払費用 | 65,889 | 69,814 | |||
| 流動負債合計 | 8,845,794 | 11,421,696 | |||
| 負債合計 | 8,845,794 | 11,421,696 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,105,817,793 | ※1 1,141,331,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 607,368,624 | 582,602,476 | |||
| (分配準備積立金) | 425,920,809 | 398,440,162 | |||
| 元本等合計 | 1,713,186,417 | 1,723,934,458 | |||
| 純資産合計 | 1,713,186,417 | 1,723,934,458 | |||
| 負債純資産合計 | 1,722,032,211 | 1,735,356,154 | |||
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