- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成26年12月1日現在 | 第16期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,251,240 | 5,947,049 | |||
| 親投資信託受益証券 | 645,716,846 | 732,790,103 | |||
| 流動資産合計 | 651,968,086 | 738,737,152 | |||
| 資産合計 | 651,968,086 | 738,737,152 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,544,083 | 323,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 252,084 | 308,943 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,584,397 | 3,167,067 | |||
| その他未払費用 | 23,544 | 28,877 | |||
| 流動負債合計 | 4,404,108 | 3,828,285 | |||
| 負債合計 | 4,404,108 | 3,828,285 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 527,449,108 | ※1 556,327,779 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,114,870 | 178,581,088 | |||
| (分配準備積立金) | 171,763,335 | 195,136,824 | |||
| 元本等合計 | 647,563,978 | 734,908,867 | |||
| 純資産合計 | 647,563,978 | 734,908,867 | |||
| 負債純資産合計 | 651,968,086 | 738,737,152 | |||
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