- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年11月30日現在 | 第19期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,117,476 | |||
| コール・ローン | 7,412,269 | 6,062,767 | |||
| 親投資信託受益証券 | 934,617,626 | 962,096,913 | |||
| 流動資産合計 | 942,029,895 | 971,277,156 | |||
| 資産合計 | 942,029,895 | 971,277,156 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 394,867 | 1,642,298 | |||
| 未払受託者報酬 | 378,916 | 420,125 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,884,383 | 4,306,592 | |||
| その他未払費用 | 35,429 | 39,363 | |||
| 流動負債合計 | 4,693,595 | 6,408,378 | |||
| 負債合計 | 4,693,595 | 6,408,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 631,550,724 | ※1 673,349,184 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 305,785,576 | 291,519,594 | |||
| (分配準備積立金) | 273,110,882 | 254,508,184 | |||
| 元本等合計 | 937,336,300 | 964,868,778 | |||
| 純資産合計 | 937,336,300 | 964,868,778 | |||
| 負債純資産合計 | 942,029,895 | 971,277,156 | |||
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