- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2022年11月30日現在 | 第24期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,755,344 | 11,109,707 | |||
| 親投資信託受益証券 | 967,855,688 | 1,140,428,482 | |||
| 未収入金 | 102,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 976,713,032 | 1,151,538,189 | |||
| 資産合計 | 976,713,032 | 1,151,538,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,258,474 | 2,137,961 | |||
| 未払受託者報酬 | 420,169 | 494,566 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,307,130 | 5,069,815 | |||
| その他未払費用 | 39,307 | 46,280 | |||
| 流動負債合計 | 6,025,080 | 7,748,622 | |||
| 負債合計 | 6,025,080 | 7,748,622 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 538,400,027 | ※1 548,631,175 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 432,287,925 | 595,158,392 | |||
| (分配準備積立金) | 293,004,178 | 420,528,829 | |||
| 元本等合計 | 970,687,952 | 1,143,789,567 | |||
| 純資産合計 | 970,687,952 | 1,143,789,567 | |||
| 負債純資産合計 | 976,713,032 | 1,151,538,189 | |||
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