- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成28年11月30日現在 | 第18期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,783,354 | 7,412,269 | |||
| 親投資信託受益証券 | 758,192,614 | 934,617,626 | |||
| 未収入金 | 1,165,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 765,140,968 | 942,029,895 | |||
| 資産合計 | 765,140,968 | 942,029,895 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,382,270 | 394,867 | |||
| 未払受託者報酬 | 301,443 | 378,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,090,274 | 3,884,383 | |||
| その他未払費用 | 28,174 | 35,429 | |||
| 流動負債合計 | 4,802,161 | 4,693,595 | |||
| 負債合計 | 4,802,161 | 4,693,595 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 598,654,336 | ※1 631,550,724 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,684,471 | 305,785,576 | |||
| (分配準備積立金) | 181,305,000 | 273,110,882 | |||
| 元本等合計 | 760,338,807 | 937,336,300 | |||
| 純資産合計 | 760,338,807 | 937,336,300 | |||
| 負債純資産合計 | 765,140,968 | 942,029,895 | |||
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