- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2024年12月2日現在 | 第26期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,344,689 | 10,804,863 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,259,806,385 | 1,404,731,213 | |||
| 未収入金 | 572,000 | 8,969,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,270,723,074 | 1,424,505,076 | |||
| 資産合計 | 1,270,723,074 | 1,424,505,076 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 978,527 | 9,029,497 | |||
| 未払受託者報酬 | 559,530 | 595,333 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,735,617 | 6,102,630 | |||
| その他未払費用 | 52,365 | 55,729 | |||
| 流動負債合計 | 7,326,039 | 15,783,189 | |||
| 負債合計 | 7,326,039 | 15,783,189 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 534,484,869 | ※1 510,349,235 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 728,912,166 | 898,372,652 | |||
| (分配準備積立金) | 516,349,810 | 661,300,519 | |||
| 元本等合計 | 1,263,397,035 | 1,408,721,887 | |||
| 純資産合計 | 1,263,397,035 | 1,408,721,887 | |||
| 負債純資産合計 | 1,270,723,074 | 1,424,505,076 | |||
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