- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2019年12月2日現在 | 第21期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,770,590 | 7,619,866 | |||
| 親投資信託受益証券 | 984,266,121 | 1,000,957,652 | |||
| 未収入金 | 5,371,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 998,407,711 | 1,008,577,518 | |||
| 資産合計 | 998,407,711 | 1,008,577,518 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,666,522 | 72,031 | |||
| 未払受託者報酬 | 417,795 | 412,915 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,282,825 | 4,232,756 | |||
| その他未払費用 | 39,548 | 38,620 | |||
| 流動負債合計 | 11,406,690 | 4,756,322 | |||
| 負債合計 | 11,406,690 | 4,756,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 656,492,017 | ※1 637,778,101 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 330,509,004 | 366,043,095 | |||
| (分配準備積立金) | 240,543,622 | 258,532,021 | |||
| 元本等合計 | 987,001,021 | 1,003,821,196 | |||
| 純資産合計 | 987,001,021 | 1,003,821,196 | |||
| 負債純資産合計 | 998,407,711 | 1,008,577,518 | |||
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