- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2020年11月30日現在 | 第22期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,619,866 | 10,721,296 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,957,652 | 1,068,513,516 | |||
| 未収入金 | - | 187,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,008,577,518 | 1,079,421,812 | |||
| 資産合計 | 1,008,577,518 | 1,079,421,812 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 72,031 | 2,176,487 | |||
| 未払受託者報酬 | 412,915 | 484,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,232,756 | 4,963,740 | |||
| その他未払費用 | 38,620 | 45,309 | |||
| 流動負債合計 | 4,756,322 | 7,669,757 | |||
| 負債合計 | 4,756,322 | 7,669,757 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 637,778,101 | ※1 609,387,174 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 366,043,095 | 462,364,881 | |||
| (分配準備積立金) | 258,532,021 | 329,271,181 | |||
| 元本等合計 | 1,003,821,196 | 1,071,752,055 | |||
| 純資産合計 | 1,003,821,196 | 1,071,752,055 | |||
| 負債純資産合計 | 1,008,577,518 | 1,079,421,812 | |||
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