- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2018年11月30日現在 | 第20期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,117,476 | - | |||
| コール・ローン | 6,062,767 | 8,770,590 | |||
| 親投資信託受益証券 | 962,096,913 | 984,266,121 | |||
| 未収入金 | - | 5,371,000 | |||
| 流動資産合計 | 971,277,156 | 998,407,711 | |||
| 資産合計 | 971,277,156 | 998,407,711 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,642,298 | 6,666,522 | |||
| 未払受託者報酬 | 420,125 | 417,795 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,306,592 | 4,282,825 | |||
| その他未払費用 | 39,363 | 39,548 | |||
| 流動負債合計 | 6,408,378 | 11,406,690 | |||
| 負債合計 | 6,408,378 | 11,406,690 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 673,349,184 | ※1 656,492,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,519,594 | 330,509,004 | |||
| (分配準備積立金) | 254,508,184 | 240,543,622 | |||
| 元本等合計 | 964,868,778 | 987,001,021 | |||
| 純資産合計 | 964,868,778 | 987,001,021 | |||
| 負債純資産合計 | 971,277,156 | 998,407,711 | |||
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