- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成27年11月30日現在 | 第17期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,947,049 | 5,783,354 | |||
| 親投資信託受益証券 | 732,790,103 | 758,192,614 | |||
| 未収入金 | - | 1,165,000 | |||
| 流動資産合計 | 738,737,152 | 765,140,968 | |||
| 資産合計 | 738,737,152 | 765,140,968 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 323,398 | 1,382,270 | |||
| 未払受託者報酬 | 308,943 | 301,443 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,167,067 | 3,090,274 | |||
| その他未払費用 | 28,877 | 28,174 | |||
| 流動負債合計 | 3,828,285 | 4,802,161 | |||
| 負債合計 | 3,828,285 | 4,802,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 556,327,779 | ※1 598,654,336 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,581,088 | 161,684,471 | |||
| (分配準備積立金) | 195,136,824 | 181,305,000 | |||
| 元本等合計 | 734,908,867 | 760,338,807 | |||
| 純資産合計 | 734,908,867 | 760,338,807 | |||
| 負債純資産合計 | 738,737,152 | 765,140,968 | |||
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