- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2023年11月30日現在 | 第25期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,109,707 | 10,344,689 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,140,428,482 | 1,259,806,385 | |||
| 未収入金 | - | 572,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,151,538,189 | 1,270,723,074 | |||
| 資産合計 | 1,151,538,189 | 1,270,723,074 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,137,961 | 978,527 | |||
| 未払受託者報酬 | 494,566 | 559,530 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,069,815 | 5,735,617 | |||
| その他未払費用 | 46,280 | 52,365 | |||
| 流動負債合計 | 7,748,622 | 7,326,039 | |||
| 負債合計 | 7,748,622 | 7,326,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 548,631,175 | ※1 534,484,869 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 595,158,392 | 728,912,166 | |||
| (分配準備積立金) | 420,528,829 | 516,349,810 | |||
| 元本等合計 | 1,143,789,567 | 1,263,397,035 | |||
| 純資産合計 | 1,143,789,567 | 1,263,397,035 | |||
| 負債純資産合計 | 1,151,538,189 | 1,270,723,074 | |||
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