- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2021年11月30日現在 | 第23期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,721,296 | 8,755,344 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,068,513,516 | 967,855,688 | |||
| 未収入金 | 187,000 | 102,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,079,421,812 | 976,713,032 | |||
| 資産合計 | 1,079,421,812 | 976,713,032 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,176,487 | 1,258,474 | |||
| 未払受託者報酬 | 484,221 | 420,169 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,963,740 | 4,307,130 | |||
| その他未払費用 | 45,309 | 39,307 | |||
| 流動負債合計 | 7,669,757 | 6,025,080 | |||
| 負債合計 | 7,669,757 | 6,025,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 609,387,174 | ※1 538,400,027 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 462,364,881 | 432,287,925 | |||
| (分配準備積立金) | 329,271,181 | 293,004,178 | |||
| 元本等合計 | 1,071,752,055 | 970,687,952 | |||
| 純資産合計 | 1,071,752,055 | 970,687,952 | |||
| 負債純資産合計 | 1,079,421,812 | 976,713,032 | |||
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