公社債投信(4月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)

【提出】: 2014/07/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第52期平成25年4月19日現在	第53期平成26年4月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		448,956,555	286,292,953
		地方債証券		903,111,743	586,885,134
		特殊債券		1,512,505,462	601,082,752
		社債券		101,102,771	-
		親投資信託受益証券		11,682,733,836	12,465,888,577
		未収利息		3,829,003	6,410,745
		前払費用		5,180,585	-
		流動資産合計		14,657,419,955	13,946,560,161
	資産合計			14,657,419,955	13,946,560,161
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		20,003,987	18,553,956
		未払解約金		18,474,274	13,105,571
		未払受託者報酬		219,631	208,404
		未払委託者報酬		6,442,345	6,008,686
		その他未払費用		159,906	157,398
		流動負債合計		45,300,143	38,034,015
	負債合計			45,300,143	38,034,015
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,612,116,853	※1 13,908,513,302
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,959	12,844
		元本等合計		14,612,119,812	13,908,526,146
	純資産合計			14,612,119,812	13,908,526,146
負債純資産合計				14,657,419,955	13,946,560,161

開示資料

決算

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