- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/04/20-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 2024年4月19日現在 | 第64期 2025年4月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,716,346 | 28,914,092 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,890,803,217 | 5,491,413,341 | |||
| 未収入金 | 2,854,917 | 1,289,346 | |||
| 流動資産合計 | 5,923,374,480 | 5,521,616,779 | |||
| 資産合計 | 5,923,374,480 | 5,521,616,779 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,773,930 | 10,206,262 | |||
| 未払解約金 | 5,481,288 | 3,392,714 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,974 | 206,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 451,398 | 2,746,506 | |||
| その他未払費用 | 68,143 | 63,624 | |||
| 流動負債合計 | 8,808,733 | 16,615,804 | |||
| 負債合計 | 8,808,733 | 16,615,804 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,914,563,831 | ※1 5,504,995,966 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,916 | 5,009 | |||
| 元本等合計 | 5,914,565,747 | 5,505,000,975 | |||
| 純資産合計 | 5,914,565,747 | 5,505,000,975 | |||
| 負債純資産合計 | 5,923,374,480 | 5,521,616,779 | |||
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