公社債投信(4月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)

【提出】: 2017/07/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第55期平成28年4月19日現在	第56期平成29年4月19日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		35,890,308	-
		コール・ローン		230,923,403	52,007,757
		親投資信託受益証券		12,230,306,568	10,190,513,976
		未収入金		20,944,850	8,479,309
		流動資産合計		12,518,065,129	10,251,001,042
	資産合計			12,518,065,129	10,251,001,042
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		7,802,835	102,382
		未払解約金		41,442,590	11,843,903
		未払受託者報酬		187,968	46,418
		未払委託者報酬		3,888,924	617,038
		その他未払費用		140,295	114,866
		流動負債合計		53,462,612	12,724,607
	負債合計			53,462,612	12,724,607
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,464,592,659	※1 10,238,266,537
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,858	9,898
		元本等合計		12,464,602,517	10,238,276,435
	純資産合計			12,464,602,517	10,238,276,435
負債純資産合計				12,518,065,129	10,251,001,042

開示資料

決算

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