公社債投信(4月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/04/22-2026/04/20)

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【提出】: 2026/07/13 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第64期 2025年4月21日現在	第65期 2026年4月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		28,914,092	54,812,757
		親投資信託受益証券		5,491,413,341	4,980,845,962
		未収入金		1,289,346	1,165,961
		流動資産合計		5,521,616,779	5,036,824,680
	資産合計			5,521,616,779	5,036,824,680
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		10,206,262	26,329,004
		未払解約金		3,392,714	3,691,575
		未払受託者報酬		206,698	618,244
		未払委託者報酬		2,746,506	8,214,892
		その他未払費用		63,624	56,812
		流動負債合計		16,615,804	38,910,527
	負債合計			16,615,804	38,910,527
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,504,995,966	※1 4,997,912,727
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,009	1,426
		元本等合計		5,505,000,975	4,997,914,153
	純資産合計			5,505,000,975	4,997,914,153
負債純資産合計				5,521,616,779	5,036,824,680

開示資料

決算

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