- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 2025年4月21日現在 | 第65期 2026年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,914,092 | 54,812,757 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,491,413,341 | 4,980,845,962 | |||
| 未収入金 | 1,289,346 | 1,165,961 | |||
| 流動資産合計 | 5,521,616,779 | 5,036,824,680 | |||
| 資産合計 | 5,521,616,779 | 5,036,824,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,206,262 | 26,329,004 | |||
| 未払解約金 | 3,392,714 | 3,691,575 | |||
| 未払受託者報酬 | 206,698 | 618,244 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,746,506 | 8,214,892 | |||
| その他未払費用 | 63,624 | 56,812 | |||
| 流動負債合計 | 16,615,804 | 38,910,527 | |||
| 負債合計 | 16,615,804 | 38,910,527 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,504,995,966 | ※1 4,997,912,727 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,009 | 1,426 | |||
| 元本等合計 | 5,505,000,975 | 4,997,914,153 | |||
| 純資産合計 | 5,505,000,975 | 4,997,914,153 | |||
| 負債純資産合計 | 5,521,616,779 | 5,036,824,680 | |||
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