公社債投信(4月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)

【提出】: 2016/07/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第54期平成27年4月20日現在	第55期平成28年4月19日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	35,890,308
		コール・ローン		249,181,884	230,923,403
		親投資信託受益証券		13,147,257,331	12,230,306,568
		未収入金		6,887,262	20,944,850
		流動資産合計		13,403,326,477	12,518,065,129
	資産合計			13,403,326,477	12,518,065,129
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		12,730,820	7,802,835
		未払解約金		12,734,321	41,442,590
		未払受託者報酬		197,590	187,968
		未払委託者報酬		4,803,572	3,888,924
		その他未払費用		148,284	140,295
		流動負債合計		30,614,587	53,462,612
	負債合計			30,614,587	53,462,612
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,372,710,910	※1 12,464,592,659
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	980	9,858
		元本等合計		13,372,711,890	12,464,602,517
	純資産合計			13,372,711,890	12,464,602,517
負債純資産合計				13,403,326,477	12,518,065,129

開示資料

決算

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