- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/04/20-2024/04/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 2023年4月19日現在 | 第63期 2024年4月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,528,783 | 29,716,346 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,456,426,332 | 5,890,803,217 | |||
| 未収入金 | 2,537,272 | 2,854,917 | |||
| 流動資産合計 | 6,491,492,387 | 5,923,374,480 | |||
| 資産合計 | 6,491,492,387 | 5,923,374,480 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 778,103 | 2,773,930 | |||
| 未払解約金 | 6,311,743 | 5,481,288 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,934 | 33,974 | |||
| 未払委託者報酬 | 118,700 | 451,398 | |||
| その他未払費用 | 73,660 | 68,143 | |||
| 流動負債合計 | 7,291,140 | 8,808,733 | |||
| 負債合計 | 7,291,140 | 8,808,733 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,484,195,308 | ※1 5,914,563,831 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,939 | 1,916 | |||
| 元本等合計 | 6,484,201,247 | 5,914,565,747 | |||
| 純資産合計 | 6,484,201,247 | 5,914,565,747 | |||
| 負債純資産合計 | 6,491,492,387 | 5,923,374,480 | |||
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