- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/04/20-2023/04/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年4月19日現在 | 第62期 2023年4月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,462,755 | 32,528,783 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,837,587,554 | 6,456,426,332 | |||
| 未収入金 | 5,103,949 | 2,537,272 | |||
| 流動資産合計 | 6,877,154,258 | 6,491,492,387 | |||
| 資産合計 | 6,877,154,258 | 6,491,492,387 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 778,103 | |||
| 未払解約金 | 9,130,625 | 6,311,743 | |||
| 未払受託者報酬 | - | 8,934 | |||
| 未払委託者報酬 | - | 118,700 | |||
| その他未払費用 | 79,504 | 73,660 | |||
| 流動負債合計 | 9,210,129 | 7,291,140 | |||
| 負債合計 | 9,210,129 | 7,291,140 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,868,778,532 | ※1 6,484,195,308 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 834,403 | ※2 5,939 | |||
| 元本等合計 | 6,867,944,129 | 6,484,201,247 | |||
| 純資産合計 | 6,867,944,129 | 6,484,201,247 | |||
| 負債純資産合計 | 6,877,154,258 | 6,491,492,387 | |||
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