- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年4月19日現在 | 第61期 2022年4月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,338,938 | 34,462,755 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,604,377,103 | 6,837,587,554 | |||
| 未収入金 | 8,281,680 | 5,103,949 | |||
| 流動資産合計 | 7,650,997,721 | 6,877,154,258 | |||
| 資産合計 | 7,650,997,721 | 6,877,154,258 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,922,484 | 9,130,625 | |||
| その他未払費用 | 86,745 | 79,504 | |||
| 流動負債合計 | 11,009,229 | 9,210,129 | |||
| 負債合計 | 11,009,229 | 9,210,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,640,726,979 | ※1 6,868,778,532 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 738,487 | ※2 △ 834,403 | |||
| 元本等合計 | 7,639,988,492 | 6,867,944,129 | |||
| 純資産合計 | 7,639,988,492 | 6,867,944,129 | |||
| 負債純資産合計 | 7,650,997,721 | 6,877,154,258 | |||
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