- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年4月20日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 2019年4月19日現在 | 第59期 2020年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,509,568 | - | |||
| コール・ローン | 38,453,469 | 40,213,013 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,523,844,924 | 7,981,956,617 | |||
| 未収入金 | 6,803,788 | 2,453,326 | |||
| 流動資産合計 | 8,573,611,749 | 8,024,622,956 | |||
| 資産合計 | 8,573,611,749 | 8,024,622,956 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,384,085 | 4,581,754 | |||
| その他未払費用 | 97,269 | 92,970 | |||
| 流動負債合計 | 10,481,354 | 4,674,724 | |||
| 負債合計 | 10,481,354 | 4,674,724 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,565,226,478 | ※1 8,021,296,139 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,096,083 | ※2 △ 1,347,907 | |||
| 元本等合計 | 8,563,130,395 | 8,019,948,232 | |||
| 純資産合計 | 8,563,130,395 | 8,019,948,232 | |||
| 負債純資産合計 | 8,573,611,749 | 8,024,622,956 | |||
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