公社債投信(4月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)

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【提出】: 2018/07/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第56期平成29年4月19日現在	第57期平成30年4月19日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	1,364,848
		コール・ローン		52,007,757	45,815,846
		親投資信託受益証券		10,190,513,976	9,363,156,362
		未収入金		8,479,309	5,013,304
		流動資産合計		10,251,001,042	9,415,350,360
	資産合計			10,251,001,042	9,415,350,360
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		102,382	-
		未払解約金		11,843,903	13,212,205
		未払受託者報酬		46,418	-
		未払委託者報酬		617,038	-
		その他未払費用		114,866	106,426
		流動負債合計		12,724,607	13,318,631
	負債合計			12,724,607	13,318,631
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,238,266,537	※1 9,403,162,187
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 9,898	※2 △ 1,130,458
		元本等合計		10,238,276,435	9,402,031,729
	純資産合計			10,238,276,435	9,402,031,729
負債純資産合計				10,251,001,042	9,415,350,360

開示資料

決算

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