- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年4月20日-平成31年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 平成30年4月19日現在 | 第58期 平成31年4月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,364,848 | 4,509,568 | |||
| コール・ローン | 45,815,846 | 38,453,469 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,363,156,362 | 8,523,844,924 | |||
| 未収入金 | 5,013,304 | 6,803,788 | |||
| 流動資産合計 | 9,415,350,360 | 8,573,611,749 | |||
| 資産合計 | 9,415,350,360 | 8,573,611,749 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,212,205 | 10,384,085 | |||
| その他未払費用 | 106,426 | 97,269 | |||
| 流動負債合計 | 13,318,631 | 10,481,354 | |||
| 負債合計 | 13,318,631 | 10,481,354 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,403,162,187 | ※1 8,565,226,478 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,130,458 | ※2 △ 2,096,083 | |||
| 元本等合計 | 9,402,031,729 | 8,563,130,395 | |||
| 純資産合計 | 9,402,031,729 | 8,563,130,395 | |||
| 負債純資産合計 | 9,415,350,360 | 8,573,611,749 | |||
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