公社債投信(4月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年4月20日-平成31年4月19日)

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【提出】: 2019/07/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第57期平成30年4月19日現在	第58期平成31年4月19日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		1,364,848	4,509,568
		コール・ローン		45,815,846	38,453,469
		親投資信託受益証券		9,363,156,362	8,523,844,924
		未収入金		5,013,304	6,803,788
		流動資産合計		9,415,350,360	8,573,611,749
	資産合計			9,415,350,360	8,573,611,749
負債の部
	流動負債
		未払解約金		13,212,205	10,384,085
		その他未払費用		106,426	97,269
		流動負債合計		13,318,631	10,481,354
	負債合計			13,318,631	10,481,354
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,403,162,187	※1 8,565,226,478
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,130,458	※2 △ 2,096,083
		元本等合計		9,402,031,729	8,563,130,395
	純資産合計			9,402,031,729	8,563,130,395
負債純資産合計				9,415,350,360	8,573,611,749

開示資料

決算

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