- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
明治安田外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年4月10日現在) | 第13期 (平成26年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,948,825 | 38,201,334 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,631,833,250 | 1,125,572,441 | |||
| 未収入金 | 4,900,000 | 4,450,000 | |||
| 未収利息 | 27 | 31 | |||
| 流動資産合計 | 1,669,682,102 | 1,168,223,806 | |||
| 資産合計 | 1,669,682,102 | 1,168,223,806 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,139,733 | 25,332,508 | |||
| 未払解約金 | 6,525,549 | 1,502,709 | |||
| 未払受託者報酬 | 337,252 | 255,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,358,742 | 7,095,404 | |||
| その他未払費用 | 42,099 | 31,899 | |||
| 流動負債合計 | 31,403,375 | 34,218,215 | |||
| 負債合計 | 31,403,375 | 34,218,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,513,973,355 | 1,013,300,337 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,305,372 | 120,705,254 | |||
| (分配準備積立金) | 152,474,358 | 129,230,248 | |||
| 元本等合計 | 1,638,278,727 | 1,134,005,591 | |||
| 純資産合計 | 1,638,278,727 | 1,134,005,591 | |||
| 負債純資産合計 | 1,669,682,102 | 1,168,223,806 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
