- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
【明治安田外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年 4月12日現在 | 第21期 2022年 4月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 15,622,808 | 10,332,417 | |||
| 親投資信託受益証券 | 559,465,390 | 541,237,844 | |||
| 流動資産合計 | 575,088,198 | 551,570,261 | |||
| 資産合計 | 575,088,198 | 551,570,261 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,725,158 | 993,830 | |||
| 未払解約金 | 98 | 42 | |||
| 未払受託者報酬 | 127,696 | 120,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,543,416 | 3,344,303 | |||
| その他未払費用 | 16,724 | 15,758 | |||
| 流動負債合計 | 12,413,092 | 4,474,449 | |||
| 負債合計 | 12,413,092 | 4,474,449 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 513,244,633 | 496,915,307 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,430,473 | 50,180,505 | |||
| (分配準備積立金) | 71,091,646 | 66,034,167 | |||
| 元本等合計 | 562,675,106 | 547,095,812 | |||
| 純資産合計 | 562,675,106 | 547,095,812 | |||
| 負債純資産合計 | 575,088,198 | 551,570,261 | |||
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