明治安田外国債券オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/11-2025/04/10)

【提出】: 2025/07/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【明治安田外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期 2024年 4月10日現在	第24期 2025年 4月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		15,275,850	13,938,105
		親投資信託受益証券		532,871,822	509,850,833
		未収入金		1,670,000	-
		未収利息		18	173
		流動資産合計		549,817,690	523,789,111
	資産合計			549,817,690	523,789,111
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		10,659,837	7,897,313
		未払解約金		6,555	7
		未払受託者報酬		119,198	117,655
		未払委託者報酬		3,307,599	3,264,805
		その他未払費用		14,843	14,651
		流動負債合計		14,108,032	11,294,431
	負債合計			14,108,032	11,294,431
純資産の部
	元本等
		元本		444,159,915	438,739,665
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	91,549,743	73,755,015
			(分配準備積立金)	66,400,401	61,997,202
		元本等合計		535,709,658	512,494,680
	純資産合計			535,709,658	512,494,680
負債純資産合計				549,817,690	523,789,111

開示資料

決算

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