- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
明治安田外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年4月10日現在) | 第18期 (2019年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 23,383,461 | 18,027,939 | |||
| 親投資信託受益証券 | 664,431,843 | 621,535,365 | |||
| 未収入金 | 2,560,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 690,375,304 | 639,563,304 | |||
| 資産合計 | 690,375,304 | 639,563,304 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,442,823 | 10,679,743 | |||
| 未払解約金 | 1,213,482 | 633,564 | |||
| 未払受託者報酬 | 154,137 | 137,362 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,277,141 | 3,811,732 | |||
| その他未払費用 | 20,101 | 17,903 | |||
| 流動負債合計 | 22,107,684 | 15,280,304 | |||
| 負債合計 | 22,107,684 | 15,280,304 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 632,416,281 | 593,319,056 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,851,339 | 30,963,944 | |||
| (分配準備積立金) | 109,389,513 | 94,639,018 | |||
| 元本等合計 | 668,267,620 | 624,283,000 | |||
| 純資産合計 | 668,267,620 | 624,283,000 | |||
| 負債純資産合計 | 690,375,304 | 639,563,304 | |||
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