- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
明治安田外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年4月10日現在) | 第15期 (平成28年4月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 22,933,895 | |||
| コール・ローン | 34,222,771 | 7,817,664 | |||
| 親投資信託受益証券 | 925,899,498 | 774,364,546 | |||
| 未収入金 | 1,980,000 | 640,000 | |||
| 未収利息 | 9 | - | |||
| 流動資産合計 | 962,102,278 | 805,756,105 | |||
| 資産合計 | 962,102,278 | 805,756,105 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,819,128 | 21,170,646 | |||
| 未払解約金 | 9,829 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 215,651 | 185,764 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,984,322 | 5,154,890 | |||
| その他未払費用 | 26,891 | 23,159 | |||
| 流動負債合計 | 29,055,821 | 26,534,459 | |||
| 負債合計 | 29,055,821 | 26,534,459 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 760,637,629 | 705,688,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,408,828 | 73,533,444 | |||
| (分配準備積立金) | 166,849,972 | 143,118,180 | |||
| 元本等合計 | 933,046,457 | 779,221,646 | |||
| 純資産合計 | 933,046,457 | 779,221,646 | |||
| 負債純資産合計 | 962,102,278 | 805,756,105 | |||
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