- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
明治安田外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年4月10日現在) | 第20期 (2021年4月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,535,102 | 15,622,808 | |||
| 親投資信託受益証券 | 583,173,344 | 559,465,390 | |||
| 未収入金 | 2,140,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 599,848,446 | 575,088,198 | |||
| 資産合計 | 599,848,446 | 575,088,198 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,847,473 | 8,725,158 | |||
| 未払解約金 | 1,469,785 | 98 | |||
| 未払受託者報酬 | 134,321 | 127,696 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,727,315 | 3,543,416 | |||
| その他未払費用 | 17,576 | 16,724 | |||
| 流動負債合計 | 15,196,470 | 12,413,092 | |||
| 負債合計 | 15,196,470 | 12,413,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 547,081,881 | 513,244,633 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,570,095 | 49,430,473 | |||
| (分配準備積立金) | 81,092,602 | 71,091,646 | |||
| 元本等合計 | 584,651,976 | 562,675,106 | |||
| 純資産合計 | 584,651,976 | 562,675,106 | |||
| 負債純資産合計 | 599,848,446 | 575,088,198 | |||
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