- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2025年 4月10日現在 | 第25期 2026年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,938,105 | 21,478,427 |
| 親投資信託受益証券 | 509,850,833 | 557,912,211 |
| 未収利息 | 173 | 414 |
| 流動資産合計 | 523,789,111 | 579,391,052 |
| 資産合計 | 523,789,111 | 579,391,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,897,313 | 15,032,712 |
| 未払解約金 | 7 | 40 |
| 未払受託者報酬 | 117,655 | 123,551 |
| 未払委託者報酬 | 3,264,805 | 3,428,604 |
| その他未払費用 | 14,651 | 15,383 |
| 流動負債合計 | 11,294,431 | 18,600,290 |
| 負債合計 | 11,294,431 | 18,600,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,739,665 | 429,506,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,755,015 | 131,284,695 |
| (分配準備積立金) | 61,997,202 | 98,446,882 |
| 元本等合計 | 512,494,680 | 560,790,762 |
| 純資産合計 | 512,494,680 | 560,790,762 |
| 負債純資産合計 | 523,789,111 | 579,391,052 |
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