- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/11-2024/04/10)
【明治安田外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年 4月10日現在 | 第23期 2024年 4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,985,406 | - | |||
| コール・ローン | - | 15,275,850 | |||
| 親投資信託受益証券 | 525,114,404 | 532,871,822 | |||
| 未収入金 | - | 1,670,000 | |||
| 未収利息 | - | 18 | |||
| 流動資産合計 | 534,099,810 | 549,817,690 | |||
| 資産合計 | 534,099,810 | 549,817,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,916,192 | 10,659,837 | |||
| 未払解約金 | - | 6,555 | |||
| 未払受託者報酬 | 115,635 | 119,198 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,208,740 | 3,307,599 | |||
| その他未払費用 | 15,089 | 14,843 | |||
| 流動負債合計 | 6,255,656 | 14,108,032 | |||
| 負債合計 | 6,255,656 | 14,108,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 486,032,028 | 444,159,915 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,812,126 | 91,549,743 | |||
| (分配準備積立金) | 61,773,946 | 66,400,401 | |||
| 元本等合計 | 527,844,154 | 535,709,658 | |||
| 純資産合計 | 527,844,154 | 535,709,658 | |||
| 負債純資産合計 | 534,099,810 | 549,817,690 | |||
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