- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
明治安田外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年4月10日現在) | 第17期 (2018年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 26,114,520 | 23,383,461 | |||
| 親投資信託受益証券 | 709,038,557 | 664,431,843 | |||
| 未収入金 | - | 2,560,000 | |||
| 流動資産合計 | 735,153,077 | 690,375,304 | |||
| 資産合計 | 735,153,077 | 690,375,304 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,726,365 | 16,442,823 | |||
| 未払解約金 | 1,810,369 | 1,213,482 | |||
| 未払受託者報酬 | 160,669 | 154,137 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,458,449 | 4,277,141 | |||
| その他未払費用 | 20,989 | 20,101 | |||
| 流動負債合計 | 24,176,841 | 22,107,684 | |||
| 負債合計 | 24,176,841 | 22,107,684 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 681,783,272 | 632,416,281 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,192,964 | 35,851,339 | |||
| (分配準備積立金) | 127,020,963 | 109,389,513 | |||
| 元本等合計 | 710,976,236 | 668,267,620 | |||
| 純資産合計 | 710,976,236 | 668,267,620 | |||
| 負債純資産合計 | 735,153,077 | 690,375,304 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
