- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
明治安田外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年4月11日現在) | 第16期 (平成29年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 22,933,895 | 26,114,520 | |||
| コール・ローン | 7,817,664 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 774,364,546 | 709,038,557 | |||
| 未収入金 | 640,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 805,756,105 | 735,153,077 | |||
| 資産合計 | 805,756,105 | 735,153,077 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,170,646 | 17,726,365 | |||
| 未払解約金 | - | 1,810,369 | |||
| 未払受託者報酬 | 185,764 | 160,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,154,890 | 4,458,449 | |||
| その他未払費用 | 23,159 | 20,989 | |||
| 流動負債合計 | 26,534,459 | 24,176,841 | |||
| 負債合計 | 26,534,459 | 24,176,841 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 705,688,202 | 681,783,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,533,444 | 29,192,964 | |||
| (分配準備積立金) | 143,118,180 | 127,020,963 | |||
| 元本等合計 | 779,221,646 | 710,976,236 | |||
| 純資産合計 | 779,221,646 | 710,976,236 | |||
| 負債純資産合計 | 805,756,105 | 735,153,077 | |||
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