明治安田外国債券オープン

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【提出】: 2023/07/07 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【明治安田外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21期 2022年 4月11日現在	第22期 2023年 4月10日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		10,332,417	8,985,406
		親投資信託受益証券		541,237,844	525,114,404
		流動資産合計		551,570,261	534,099,810
	資産合計			551,570,261	534,099,810
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		993,830	2,916,192
		未払解約金		42	-
		未払受託者報酬		120,516	115,635
		未払委託者報酬		3,344,303	3,208,740
		その他未払費用		15,758	15,089
		流動負債合計		4,474,449	6,255,656
	負債合計			4,474,449	6,255,656
純資産の部
	元本等
		元本		496,915,307	486,032,028
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,180,505	41,812,126
			(分配準備積立金)	66,034,167	61,773,946
		元本等合計		547,095,812	527,844,154
	純資産合計			547,095,812	527,844,154
負債純資産合計				551,570,261	534,099,810

開示資料

決算

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