- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/12-2023/04/10)
【明治安田外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年 4月11日現在 | 第22期 2023年 4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,332,417 | 8,985,406 | |||
| 親投資信託受益証券 | 541,237,844 | 525,114,404 | |||
| 流動資産合計 | 551,570,261 | 534,099,810 | |||
| 資産合計 | 551,570,261 | 534,099,810 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 993,830 | 2,916,192 | |||
| 未払解約金 | 42 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 120,516 | 115,635 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,344,303 | 3,208,740 | |||
| その他未払費用 | 15,758 | 15,089 | |||
| 流動負債合計 | 4,474,449 | 6,255,656 | |||
| 負債合計 | 4,474,449 | 6,255,656 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 496,915,307 | 486,032,028 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,180,505 | 41,812,126 | |||
| (分配準備積立金) | 66,034,167 | 61,773,946 | |||
| 元本等合計 | 547,095,812 | 527,844,154 | |||
| 純資産合計 | 547,095,812 | 527,844,154 | |||
| 負債純資産合計 | 551,570,261 | 534,099,810 | |||
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