有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券オープン 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2012年 4月11日～2013年 4月10日	138,511,205	551,900,911
第13期計算期間	2013年 4月11日～2014年 4月10日	90,134,783	590,807,801
第14期計算期間	2014年 4月11日～2015年 4月10日	76,476,782	329,139,490
第15期計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	65,633,904	120,583,331
第16期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	67,097,583	91,002,513
第17期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	61,187,317	110,554,308
第18期計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	53,375,801	92,473,026
第19期計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	44,404,578	90,641,753
第20期計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	38,481,558	72,318,806
第21期計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月11日	33,737,129	50,066,455

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,781,116,586	43.13
	ドイツ	2,725,186,086	12.02
	フランス	1,618,999,877	7.14
	イタリア	1,347,795,045	5.94
	イギリス	974,443,284	4.30
	ベルギー	905,983,655	3.99
	スペイン	792,511,441	3.49
	アイルランド	479,131,224	2.11
	カナダ	468,249,744	2.06
	オーストラリア	390,498,031	1.72
	中国	331,381,573	1.46
	ポーランド	206,169,537	0.91
	オランダ	198,391,125	0.87
	メキシコ	156,869,524	0.69
	マレーシア	117,414,544	0.52
	イスラエル	105,744,637	0.47
	シンガポール	101,432,748	0.45
	スウェーデン	61,481,259	0.27
	ノルウェー	58,595,697	0.26
	小計	20,821,395,617	91.80
地方債証券	カナダ	390,175,194	1.72
特殊債券	国際機関	518,429,552	2.29
	スウェーデン	515,336,912	2.27
	カナダ	94,768,548	0.42
	オーストラリア	78,923,989	0.35
	小計	1,207,459,001	5.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	261,509,860	1.15
合計(純資産総額)		22,680,539,672	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL-179 0%	11,100,000	13,577.02	1,507,049,606	13,557.05	1,504,833,268	0	2024/4/5	6.63
2	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	12,790,000	10,932.96	1,398,326,302	10,858.46	1,388,798,112	0.625	2030/5/15	6.12
3	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	11,560,000	10,881.72	1,257,927,909	10,632.96	1,229,170,572	1.875	2041/2/15	5.42
4	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25%	8,500,000	12,627.27	1,073,318,234	12,616.19	1,072,376,946	0.25	2023/6/15	4.73
5	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375%	8,480,000	12,333.19	1,045,854,562	12,349.41	1,047,230,728	0.375	2024/4/15	4.62
6	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	6,420,000	12,724.92	816,940,185	12,730.96	817,327,972	2	2024/5/31	3.60
7	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	5,830,000	12,689.24	739,782,906	12,704.79	740,689,293	2.625	2029/2/15	3.27
8	イギ リス	国債証券	UK TSY GILT 1.75%	4,610,000	15,587.80	718,597,686	15,479.57	713,608,200	1.75	2049/1/22	3.15
9	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25%	5,100,000	12,336.33	629,152,909	12,348.41	629,769,021	0.25	2024/3/15	2.78
10	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0%	4,570,000	13,184.74	602,542,913	13,168.17	601,785,606	0	2027/11/15	2.65
11	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	4,480,000	12,863.85	576,300,578	12,863.85	576,300,578	2.5	2024/5/15	2.54
12	ベルギ ー	国債証券	BELGIAN 0%	4,220,000	13,010.47	549,042,110	12,984.66	547,953,025	0	2027/10/22	2.42
13	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	4,710,000	11,869.21	559,039,981	11,486.66	541,021,730	2.375	2051/5/15	2.39
14	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	12,443.04	535,050,881	12,147.06	522,323,942	2.75	2042/8/15	2.30
15	国際 機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 2.75%	4,000,000	12,973.62	518,944,992	12,960.73	518,429,552	2.75	2023/3/7	2.29
16	スウェ ーデン	特殊債券	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	12,892.44	515,697,720	12,883.42	515,336,912	1.625	2022/10/24	2.27
17	アイル ランド	国債証券	IRISH GOVT 0.9%	3,540,000	13,564.66	480,189,068	13,534.78	479,131,224	0.9	2028/5/15	2.11
18	フラ ンス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	3,290,000	12,317.06	405,231,418	12,311.63	405,052,666	0	2030/11/25	1.79
19	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	13,018.72	390,561,774	13,005.83	390,175,194	3.2	2024/5/16	1.72
20	イタ リア	国債証券	BTPS 0%	2,900,000	13,398.27	388,549,864	13,391.47	388,352,911	0	2024/4/15	1.71
21	オース トラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	3,770,000	9,552.38	360,125,065	9,503.78	358,292,808	5.5	2023/4/21	1.58
22	スペ イン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.7%	2,020,000	15,278.15	308,618,799	14,768.79	298,329,677	2.7	2048/10/31	1.32
23	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75%	1,775,000	16,369.24	290,554,131	16,039.04	284,693,015	4.75	2041/2/15	1.26
24	フラ ンス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	2,080,000	13,129.32	273,090,018	13,137.47	273,259,534	0.5	2029/5/25	1.20
25	フラ ンス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,080,000	13,318.13	277,017,135	13,114.38	272,779,239	1.25	2036/5/25	1.20
26	イギ リス	国債証券	UK TSY GILT 1%	1,630,000	15,998.92	260,782,422	16,002.15	260,835,084	1	2024/4/22	1.15
27	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,820,000	14,491.71	263,749,240	14,153.45	257,592,953	3.75	2043/11/15	1.14
28	スペ イン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.25%	1,910,000	13,353.44	255,050,843	13,250.21	253,079,135	1.25	2030/10/31	1.12
29	イタ リア	国債証券	BTPS 0.65%	1,720,000	13,671.28	235,146,180	13,664.49	235,029,366	0.65	2023/10/15	1.04
30	アメ リカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	1,980,000	11,783.64	233,316,131	11,708.13	231,821,153	1.5	2030/2/15	1.02

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.80
地方債証券	1.72
特殊債券	5.32
合計	98.85

 
②投資不動産物件
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。