有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/12-2023/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2013年 4月11日～2014年 4月10日	90,134,783	590,807,801
第14期計算期間	2014年 4月11日～2015年 4月10日	76,476,782	329,139,490
第15期計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	65,633,904	120,583,331
第16期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	67,097,583	91,002,513
第17期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	61,187,317	110,554,308
第18期計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	53,375,801	92,473,026
第19期計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	44,404,578	90,641,753
第20期計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	38,481,558	72,318,806
第21期計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月11日	33,737,129	50,066,455
第22期計算期間	2022年 4月12日～2023年 4月10日	25,737,518	36,620,797

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,937,132,255	48.64
	ドイツ	2,394,930,719	11.72
	フランス	1,326,213,378	6.49
	イタリア	1,167,986,717	5.72
	中国	1,010,921,071	4.95
	イギリス	878,763,041	4.30
	スペイン	727,852,946	3.56
	ベルギー	703,927,610	3.45
	アイルランド	479,677,283	2.35
	メキシコ	280,098,852	1.37
	オーストラリア	250,346,724	1.23
	カナダ	218,279,834	1.07
	ポーランド	215,564,903	1.06
	マレーシア	115,133,216	0.56
	オランダ	108,103,842	0.53
	シンガポール	85,877,749	0.42
	イスラエル	63,723,155	0.31
	スウェーデン	34,332,584	0.17
	ノルウェー	28,228,039	0.14
	小計	20,027,093,918	98.02
特殊債券	カナダ	92,759,298	0.45
	オーストラリア	72,299,097	0.35
	小計	165,058,395	0.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	239,725,038	1.17
合計(純資産総額)		20,431,877,351	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	13,190,000	12,966.58	1,710,293,015	12,936.20	1,706,286,074	2.75	2027/4/30	8.35
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	10,660,000	13,110.68	1,397,598,866	13,110.15	1,397,543,021	0.375	2023/10/31	6.84
3	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	7,900,000	15,177.31	1,199,007,708	15,114.88	1,194,075,836	6.25	2024/1/4	5.84
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	11,560,000	10,169.77	1,175,626,404	9,950.76	1,150,308,940	1.875	2041/2/15	5.63
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	8,070,000	11,080.47	894,194,679	10,987.13	886,661,654	0.625	2030/5/15	4.34
6	ドイ ツ	国債 証券	BUNDESOBL-180 0%	6,240,000	14,234.75	888,248,812	14,191.55	885,553,252	0	2024/10/18	4.33
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	6,420,000	13,072.43	839,250,365	13,028.42	836,424,834	2	2024/5/31	4.09
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	6,510,000	12,714.98	827,745,671	12,594.59	819,908,295	2.75	2032/8/15	4.01
9	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	37,220,000	1,960.21	729,590,292	1,966.11	731,788,781	3.02	2031/5/27	3.58
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	4,870,000	13,115.44	638,722,344	13,101.77	638,056,516	2.5	2024/5/15	3.12
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	4,720,000	12,790.55	603,714,100	12,708.81	599,856,186	2.625	2029/2/15	2.94
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	11,554.04	496,823,806	11,344.46	487,811,947	2.75	2042/8/15	2.39
13	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	3,530,000	13,690.76	483,283,993	13,588.59	479,677,283	0.9	2028/5/15	2.35
14	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.8%	3,150,000	13,630.67	429,366,378	13,447.21	423,587,222	0.8	2027/7/30	2.07
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	3,070,000	12,981.10	398,519,813	12,948.78	397,527,684	1.75	2024/7/31	1.95
16	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	3,620,000	11,228.19	406,460,518	10,467.22	378,913,645	1.75	2049/1/22	1.85
17	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0%	2,890,000	13,240.38	382,647,005	13,109.68	378,869,816	0	2027/10/22	1.85
18	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	2,230,000	16,270.43	362,830,644	16,243.60	362,232,469	1	2024/4/22	1.77
19	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.1%	2,250,000	13,613.49	306,303,577	13,452.39	302,678,883	1.1	2027/4/1	1.48
20	メキ シコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 7.75%	39,630,000	698.14	276,673,455	706.78	280,098,852	7.75	2031/5/29	1.37
21	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.37%	14,520,000	1,916.88	278,331,921	1,922.39	279,132,290	2.37	2027/1/20	1.37
22	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	2,080,000	13,139.83	273,308,629	12,940.17	269,155,669	0.5	2029/5/25	1.32
23	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	2,500,000	10,375.72	259,393,170	10,158.25	253,956,293	2.375	2051/5/15	1.24
24	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,930,000	13,405.66	258,729,330	13,154.17	253,875,500	3.75	2043/11/15	1.24
25	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,080,000	12,103.30	251,748,770	11,746.97	244,337,059	1.25	2036/5/25	1.20
26	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	2,020,000	12,445.63	251,401,807	11,819.51	238,754,175	2.7	2048/10/31	1.17
27	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	1,960,000	12,211.82	239,351,716	11,973.47	234,680,114	0	2030/11/25	1.15
28	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	1,810,000	12,593.46	227,941,730	12,519.14	226,596,603	2.375	2029/5/15	1.11
29	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	1,680,000	13,441.00	225,808,943	13,219.23	222,083,094	0.9	2029/6/22	1.09
30	イタ リア	国債 証券	BTPS 0%	1,420,000	14,339.15	203,615,993	14,327.90	203,456,228	0	2024/4/15	1.00

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.02
特殊債券	0.81
合計	98.83

 
②投資不動産物件
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。