有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/11-2025/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	65,633,904	120,583,331
第16期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	67,097,583	91,002,513
第17期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	61,187,317	110,554,308
第18期計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	53,375,801	92,473,026
第19期計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	44,404,578	90,641,753
第20期計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	38,481,558	72,318,806
第21期計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月11日	33,737,129	50,066,455
第22期計算期間	2022年 4月12日～2023年 4月10日	25,737,518	36,620,797
第23期計算期間	2023年 4月11日～2024年 4月10日	37,945,956	79,818,069
第24期計算期間	2024年 4月11日～2025年 4月10日	29,774,286	35,194,536

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,582,277,029	34.97
	中国	2,268,926,334	10.46
	フランス	1,340,372,348	6.18
	ドイツ	1,197,101,267	5.52
	イギリス	1,153,510,007	5.32
	イタリア	1,109,348,860	5.12
	スペイン	1,007,342,956	4.65
	ベルギー	671,859,931	3.10
	オランダ	560,164,177	2.58
	カナダ	225,251,863	1.04
	メキシコ	174,820,011	0.81
	ポーランド	130,122,518	0.60
	オーストリア	112,815,182	0.52
	マレーシア	111,863,135	0.52
	シンガポール	95,487,593	0.44
	イスラエル	70,905,240	0.33
	ニュージーランド	59,186,601	0.27
	アイルランド	58,844,844	0.27
	オーストラリア	39,042,767	0.18
	スウェーデン	34,011,438	0.16
	ノルウェー	28,996,904	0.13
	小計	18,032,251,005	83.16
地方債証券	カナダ	190,482,566	0.88
特殊債券	オーストラリア	204,329,087	0.94
社債券	アメリカ	748,497,153	3.45
	ドイツ	433,473,923	2.00
	スペイン	340,689,257	1.57
	オランダ	336,082,035	1.55
	フランス	208,990,143	0.96
	カナダ	205,193,873	0.95
	オーストラリア	197,262,703	0.91
	デンマーク	185,922,426	0.86
	ニュージーランド	185,727,640	0.86
	小計	2,841,839,153	13.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	414,034,565	1.91
合計(純資産総額)		21,682,936,376	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	62,030,000	2,085.06	1,293,363,980	2,086.61	1,294,328,355	2.52	2033/8/25	5.97
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	8,220,000	14,022.53	1,152,652,723	14,179.03	1,165,516,432	3.75	2030/12/31	5.38
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.625%	6,390,000	14,656.86	936,573,632	14,816.14	946,751,455	4.625	2031/4/30	4.37
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.875%	6,530,000	14,190.17	926,618,121	14,330.51	935,782,475	3.875	2029/11/30	4.32
5	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	45,280,000	2,027.68	918,136,861	2,024.80	916,831,020	2.55	2028/10/15	4.23
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	8,450,000	9,768.27	825,419,039	9,933.11	839,348,573	1.875	2041/2/15	3.87
7	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.85%	3,720,000	16,413.22	610,571,996	16,750.53	623,120,062	3.85	2034/7/1	2.87
8	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.25%	4,000,000	15,015.32	600,612,812	15,160.46	606,418,498	1.25	2030/10/31	2.80
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.375%	4,120,000	14,471.96	596,245,118	14,625.67	602,577,899	4.375	2030/11/30	2.78
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	3,860,000	14,199.63	548,106,020	14,352.23	553,996,168	4.25	2034/11/15	2.55
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.625%	3,100,000	14,079.90	436,476,941	14,226.92	441,034,726	4.625	2055/2/15	2.03
12	ドイ ツ	社債 券	ALLIANZ SE 2.625%	3,200,000	12,688.18	406,021,785	13,546.06	433,473,923	2.625	9999/99/99	2.00
13	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 4.375%	2,320,000	15,880.33	368,423,783	16,626.74	385,740,389	4.375	2054/7/31	1.78
14	ドイ ツ	国債 証券	BUNDESOBL- 190 2.5%	2,320,000	16,539.39	383,713,939	16,566.96	384,353,538	2.5	2029/10/11	1.77
15	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 0%	2,590,000	14,403.12	373,041,030	14,468.80	374,742,112	0	2030/7/15	1.73
16	アメ リカ	社債 券	CITIGROUP INC 3.07%	2,700,000	13,767.38	371,719,425	13,879.23	374,739,348	3.07	2028/2/24	1.73
17	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 4.5%	1,840,000	19,395.63	356,879,684	19,491.18	358,637,712	4.5	2028/6/7	1.65
18	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0%	2,000,000	15,393.17	307,863,528	15,462.09	309,241,973	0	2027/10/22	1.43
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	2,130,000	14,066.53	299,617,204	14,225.81	303,009,812	3.75	2030/6/30	1.40
20	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	2,200,000	13,082.25	287,809,586	13,411.45	295,052,098	2.7	2048/10/31	1.36
21	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	2,130,000	13,450.37	286,493,090	13,583.35	289,325,551	0	2031/11/25	1.33
22	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.375%	1,970,000	14,353.34	282,760,917	14,511.50	285,876,740	4.375	2034/5/15	1.32
23	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 2.5%	1,830,000	15,138.24	277,029,885	15,227.43	278,662,127	2.5	2046/8/15	1.29
24	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	1,330,000	18,870.13	250,972,828	19,280.98	256,437,047	4.5	2034/9/7	1.18
25	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	1,790,000	14,271.47	255,459,488	14,272.59	255,479,425	4.75	2025/7/31	1.18
26	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0.8%	1,380,000	16,166.72	223,100,837	16,184.56	223,347,011	0.8	2025/6/22	1.03
27	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4%	1,500,000	14,280.94	214,214,210	14,404.58	216,068,733	4	2029/1/31	1.00
28	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	1,490,000	14,167.89	211,101,617	14,198.52	211,558,008	3.5	2026/9/30	0.98
29	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.125%	1,430,000	14,341.11	205,077,963	14,418.50	206,184,623	4.125	2027/11/15	0.95
30	カナ ダ	社債 券	BANK OF MONTREAL 3.803%	1,500,000	13,717.51	205,762,727	13,679.59	205,193,873	3.803	2032/12/15	0.95

 
 ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.16
地方債証券	0.88
特殊債券	0.94
社債券	13.11
合計	98.09

 ②投資不動産物件
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
 該当事項はありません。