有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/11-2026/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	67,097,583	91,002,513
第17期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	61,187,317	110,554,308
第18期計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	53,375,801	92,473,026
第19期計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	44,404,578	90,641,753
第20期計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	38,481,558	72,318,806
第21期計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月11日	33,737,129	50,066,455
第22期計算期間	2022年 4月12日～2023年 4月10日	25,737,518	36,620,797
第23期計算期間	2023年 4月11日～2024年 4月10日	37,945,956	79,818,069
第24期計算期間	2024年 4月11日～2025年 4月10日	29,774,286	35,194,536
第25期計算期間	2025年 4月11日～2026年 4月10日	23,693,348	32,926,946

(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,675,434,350	42.09
	中国	2,341,570,992	10.19
	フランス	1,505,764,810	6.55
	スペイン	1,440,387,013	6.27
	イギリス	1,362,260,972	5.93
	イタリア	909,547,942	3.96
	ドイツ	725,768,701	3.16
	メキシコ	437,269,092	1.90
	ノルウェー	265,678,510	1.16
	カナダ	255,687,640	1.11
	ポルトガル	230,040,145	1.00
	アイルランド	177,557,059	0.77
	ポーランド	156,121,906	0.68
	オランダ	149,944,716	0.65
	オーストラリア	144,250,429	0.63
	マレーシア	126,286,197	0.55
	オーストリア	126,096,263	0.55
	イスラエル	100,879,640	0.44
	シンガポール	44,652,548	0.19
	スウェーデン	40,198,825	0.17
	小計	20,215,397,750	87.95
地方債証券	カナダ	211,826,444	0.92
特殊債券	オーストラリア	278,603,632	1.21
社債券	アメリカ	332,789,066	1.45
	フィンランド	316,367,330	1.38
	オランダ	262,291,768	1.14
	オーストラリア	230,352,678	1.00
	デンマーク	215,672,300	0.94
	カナダ	204,837,277	0.89
	ニュージーランド	192,902,419	0.84
	イギリス	152,594,128	0.66
	小計	1,907,806,966	8.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	372,145,662	1.62
合計(純資産総額)		22,985,780,454	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	73,360,000	2,481.97	1,820,773,556	2,485.61	1,823,444,917	2.52	2033/8/25	7.93
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	10,770,000	16,159.17	1,740,343,026	16,120.44	1,736,172,260	4.25	2028/1/15	7.55
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	8,500,000	15,955.04	1,356,178,903	15,830.99	1,345,634,508	4	2033/1/31	5.85
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	6,810,000	16,050.27	1,093,023,896	15,970.08	1,087,562,616	3.875	2029/11/30	4.73
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	7,950,000	11,165.90	887,689,111	11,033.07	877,129,685	1.875	2041/2/15	3.82
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	4,350,000	16,036.49	697,587,484	15,943.76	693,553,926	3.875	2030/6/30	3.02
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	3,500,000	18,544.00	649,040,312	18,347.27	642,154,464	3.5	2035/11/25	2.79
8	イタリア	国債証券	BTPS 3.85%	3,220,000	19,046.16	613,286,368	18,894.39	608,399,384	3.85	2034/7/1	2.65
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	3,060,000	16,349.75	500,302,522	16,247.00	497,158,376	4.375	2030/11/30	2.16
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	2,970,000	16,156.78	479,856,557	16,144.25	479,484,401	4.5	2027/4/15	2.09
11	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.375%	2,440,000	18,281.57	446,070,429	17,561.12	428,491,559	4.375	2054/7/31	1.86
12	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.6%	2,300,000	18,163.46	417,759,590	18,040.92	414,941,170	2.6	2035/8/15	1.81
13	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.25%	2,360,000	17,515.34	413,362,204	17,426.34	411,261,786	1.25	2030/10/31	1.79
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	2,500,000	16,037.74	400,943,676	15,884.87	397,121,882	4.25	2035/5/15	1.73
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375%	2,200,000	15,917.45	350,183,999	15,884.87	349,467,256	3.375	2028/2/29	1.52
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	2,000,000	16,021.45	320,429,147	15,867.33	317,346,653	4.25	2035/8/15	1.38
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5%	1,730,000	18,086.63	312,898,850	17,966.90	310,827,531	2.5	2035/2/15	1.35
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	3,360,000	9,377.80	315,094,175	9,236.20	310,336,608	2	2050/2/15	1.35
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	1,790,000	15,686.89	280,795,399	15,536.52	278,103,855	4	2035/11/15	1.21
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75%	1,800,000	15,673.11	282,115,985	15,448.81	278,078,669	4.75	2056/2/15	1.21
21	オランダ	社債券	ING GROEP NV 4.125%	1,400,000	18,840.05	263,760,749	18,735.12	262,291,768	4.125	2036/5/20	1.14
22	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.2%	1,370,000	18,373.50	251,716,980	18,270.44	250,305,147	3.2	2035/10/31	1.09
23	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.125%	1,160,000	21,572.25	250,238,198	21,371.05	247,904,215	4.125	2029/7/22	1.08
24	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	1,150,000	21,416.48	246,289,595	21,029.22	241,836,030	4.5	2034/9/7	1.05
25	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 1.36%	10,130,000	2,346.43	237,694,180	2,348.01	237,853,457	1.36	2027/12/15	1.03
26	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 5.101%	1,200,000	19,229.78	230,757,397	19,196.05	230,352,678	5.101	2033/2/3	1.00
27	ポルトガル	国債証券	PORTUGUESE OT'S 0.3%	1,420,000	16,274.95	231,104,407	16,200.01	230,040,145	0.3	2031/10/17	1.00
28	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 2%	14,000,000	1,640.89	229,725,849	1,636.40	229,097,120	2	2028/4/26	1.00
29	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.5%	24,760,000	917.28	227,120,529	917.45	227,160,671	7.5	2027/6/3	0.99
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	1,390,000	16,057.16	223,194,652	16,019.57	222,672,130	3.875	2028/3/31	0.97

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.95
地方債証券	0.92
特殊債券	1.21
社債券	8.30
合計	98.38

②投資不動産物件
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。