有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年 5月19日現在 | 第61期 2022年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 71,853 | 69,472 |
| コール・ローン | 42,975,222 | 24,967,376 |
| 社債券 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,582,825,071 | 3,210,820,535 |
| 未収利息 | 20,876 | 15,795 |
| 流動資産合計 | 3,725,893,022 | 3,435,873,178 |
| 資産合計 | 3,725,893,022 | 3,435,873,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,005,083 | 4,559,341 |
| 未払受託者報酬 | 3,961 | 3,709 |
| 未払委託者報酬 | 39,524 | 37,175 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 17,324 | 16,294 |
| 流動負債合計 | 5,065,898 | 4,616,527 |
| 負債合計 | 5,065,898 | 4,616,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,721,590,583 | 3,432,026,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △763,459 | △769,504 |
| 元本等合計 | 3,720,827,124 | 3,431,256,651 |
| 純資産合計 | 3,720,827,124 | 3,431,256,651 |
| 負債純資産合計 | 3,725,893,022 | 3,435,873,178 |
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