有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 平成27年 5月19日現在 | 第55期 平成28年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,265,044 | 132,911,793 |
| 国債証券 | 200,099,708 | - |
| 地方債証券 | 401,534,338 | 171,325,879 |
| 特殊債券 | 801,201,747 | 601,106,039 |
| 社債券 | 1,507,846,695 | 1,902,229,653 |
| 親投資信託受益証券 | 2,906,367,945 | 2,771,370,327 |
| 未収利息 | 3,434,281 | 1,927,139 |
| 前払費用 | 1,150,597 | 655,417 |
| 流動資産合計 | 6,110,900,355 | 5,581,526,247 |
| 資産合計 | 6,110,900,355 | 5,581,526,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,989,461 | 2,639,640 |
| 未払解約金 | 11,729,724 | 12,200,500 |
| 未払受託者報酬 | 152,051 | 100,907 |
| 未払委託者報酬 | 2,004,712 | 1,332,225 |
| 未払利息 | - | 226 |
| その他未払費用 | 168,994 | 155,383 |
| 流動負債合計 | 218,044,942 | 116,428,881 |
| 負債合計 | 218,044,942 | 116,428,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,892,852,786 | 5,465,094,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,627 | 2,625 |
| 元本等合計 | 5,892,855,413 | 5,465,097,366 |
| 純資産合計 | 5,892,855,413 | 5,465,097,366 |
| 負債純資産合計 | 6,110,900,355 | 5,581,526,247 |
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