有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 平成28年 5月19日現在 | 第56期 平成29年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 4,420 |
| コール・ローン | 132,911,793 | 46,877,585 |
| 地方債証券 | 171,325,879 | - |
| 特殊債券 | 601,106,039 | - |
| 社債券 | 1,902,229,653 | 1,000,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,771,370,327 | 3,878,666,128 |
| 未収利息 | 1,927,139 | 127,302 |
| 前払費用 | 655,417 | - |
| 流動資産合計 | 5,581,526,247 | 4,925,675,435 |
| 資産合計 | 5,581,526,247 | 4,925,675,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 2,639,640 | 893,632 |
| 未払解約金 | 12,200,500 | 14,576,529 |
| 未払受託者報酬 | 100,907 | 8,430 |
| 未払委託者報酬 | 1,332,225 | 95,639 |
| 未払利息 | 226 | 57 |
| その他未払費用 | 155,383 | 29,051 |
| 流動負債合計 | 116,428,881 | 15,603,338 |
| 負債合計 | 116,428,881 | 15,603,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,465,094,741 | 4,910,069,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,625 | 2,119 |
| 元本等合計 | 5,465,097,366 | 4,910,072,097 |
| 純資産合計 | 5,465,097,366 | 4,910,072,097 |
| 負債純資産合計 | 5,581,526,247 | 4,925,675,435 |
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