有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 平成25年 5月20日現在 | 第53期 平成26年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 588,820,390 | 358,320,570 |
| 国債証券 | 200,012,356 | 300,066,188 |
| 地方債証券 | 402,317,090 | 201,226,445 |
| 特殊債券 | 2,013,143,976 | 1,003,796,435 |
| 社債券 | 1,501,022,185 | 2,000,945,856 |
| 親投資信託受益証券 | 2,556,938,275 | 2,547,596,978 |
| 未収利息 | 6,828,707 | 4,265,470 |
| 前払費用 | 1,782,389 | 1,120,922 |
| 流動資産合計 | 7,270,865,368 | 6,417,338,864 |
| 資産合計 | 7,270,865,368 | 6,417,338,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 400,000,000 | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 5,934,354 | 5,601,664 |
| 未払解約金 | 8,642,161 | 5,197,522 |
| 未払受託者報酬 | 245,886 | 209,282 |
| 未払委託者報酬 | 3,241,269 | 2,758,155 |
| その他未払費用 | 193,263 | 176,558 |
| 流動負債合計 | 418,256,933 | 213,943,181 |
| 負債合計 | 418,256,933 | 213,943,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,852,603,123 | 6,203,393,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,312 | 2,049 |
| 元本等合計 | 6,852,608,435 | 6,203,395,683 |
| 純資産合計 | 6,852,608,435 | 6,203,395,683 |
| 負債純資産合計 | 7,270,865,368 | 6,417,338,864 |
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