有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年 5月19日現在 | 第62期 2023年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,472 | 66,810 |
| コール・ローン | 24,967,376 | 20,900,496 |
| 社債券 | 200,000,000 | 60,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,210,820,535 | 3,170,131,894 |
| 未収利息 | 15,795 | 62,330 |
| 流動資産合計 | 3,435,873,178 | 3,251,161,530 |
| 資産合計 | 3,435,873,178 | 3,251,161,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,559,341 | 1,082,968 |
| 未払受託者報酬 | 3,709 | 3,469 |
| 未払委託者報酬 | 37,175 | 34,482 |
| 未払利息 | 8 | 17 |
| その他未払費用 | 16,294 | 15,119 |
| 流動負債合計 | 4,616,527 | 1,136,055 |
| 負債合計 | 4,616,527 | 1,136,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,432,026,155 | 3,250,473,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △769,504 | △447,693 |
| 元本等合計 | 3,431,256,651 | 3,250,025,475 |
| 純資産合計 | 3,431,256,651 | 3,250,025,475 |
| 負債純資産合計 | 3,435,873,178 | 3,251,161,530 |
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