有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 平成29年 5月22日現在 | 第57期 平成30年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,420 | 7,070 |
| 金銭信託 | - | 2,202,934 |
| コール・ローン | 46,877,585 | 36,312,857 |
| 社債券 | 1,000,000,000 | 399,998,144 |
| 親投資信託受益証券 | 3,878,666,128 | 4,005,836,085 |
| 未収利息 | 127,302 | 42,414 |
| 流動資産合計 | 4,925,675,435 | 4,444,399,504 |
| 資産合計 | 4,925,675,435 | 4,444,399,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 893,632 | - |
| 未払解約金 | 14,576,529 | 10,488,490 |
| 未払受託者報酬 | 8,430 | 4,874 |
| 未払委託者報酬 | 95,639 | 48,690 |
| 未払利息 | 57 | 61 |
| その他未払費用 | 29,051 | 26,231 |
| 流動負債合計 | 15,603,338 | 10,568,346 |
| 負債合計 | 15,603,338 | 10,568,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,910,069,978 | 4,434,601,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,119 | △770,023 |
| 元本等合計 | 4,910,072,097 | 4,433,831,158 |
| 純資産合計 | 4,910,072,097 | 4,433,831,158 |
| 負債純資産合計 | 4,925,675,435 | 4,444,399,504 |
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