有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 2018年 5月21日現在 | 第58期 2019年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,070 | 4,990 |
| 金銭信託 | 2,202,934 | - |
| コール・ローン | 36,312,857 | 19,871,975 |
| 社債券 | 399,998,144 | 100,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,005,836,085 | 4,048,836,069 |
| 未収利息 | 42,414 | 16,956 |
| 前払費用 | - | 56 |
| 流動資産合計 | 4,444,399,504 | 4,168,730,046 |
| 資産合計 | 4,444,399,504 | 4,168,730,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,488,490 | 2,427,122 |
| 未払受託者報酬 | 4,874 | 4,473 |
| 未払委託者報酬 | 48,690 | 44,439 |
| 未払利息 | 61 | 28 |
| その他未払費用 | 26,231 | 19,144 |
| 流動負債合計 | 10,568,346 | 2,495,206 |
| 負債合計 | 10,568,346 | 2,495,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,434,601,181 | 4,167,015,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △770,023 | △780,872 |
| 元本等合計 | 4,433,831,158 | 4,166,234,840 |
| 純資産合計 | 4,433,831,158 | 4,166,234,840 |
| 負債純資産合計 | 4,444,399,504 | 4,168,730,046 |
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